华夏战略新兴成指ETF联接A (006909.jj)新兴成指华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1122元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏战略新兴成指ETF联接C目标基金华夏战略新兴成指ETF | ||||
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华夏战略新兴成指ETF联接A(006909) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 6.20万元 | 0.50% | 1.24万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.34万元 | 0.50% | 6,680.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.05万元 | 0.50% | 1.61万元 | 0.10% |
