长江量化匠心甄选 (006911.jj)(已退市)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 退市时间 | 2023-02-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.21% | ||
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长江量化匠心甄选(006911) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2023-02-10 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2023-02-03 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2023-02-01 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2023-01-31 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2023-01-30 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2023-01-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2023-01-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2023-01-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2023-01-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2023-01-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2023-01-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2023-01-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2023-01-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2023-01-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2023-01-09 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2023-01-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2023-01-05 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2023-01-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2023-01-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2022-12-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2022-12-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2022-12-28 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2022-12-27 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2022-12-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2022-12-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2022-12-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2022-12-21 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2022-12-20 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2022-12-19 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2022-12-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2022-12-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2022-12-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2022-12-13 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2022-12-12 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2022-12-09 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2022-12-08 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2022-12-07 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2022-12-06 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2022-12-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2022-12-02 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2022-12-01 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2022-11-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2022-11-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2022-11-28 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2022-11-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2022-11-24 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2022-11-23 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2022-11-22 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2022-11-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
