南方亨元债券发起C (006916.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2019-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2092元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方亨元债券发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方亨元债券发起C(006916) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 59.76万 | 50.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 6,190.52 | 5,210.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,648.16 | 1,404.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,981.27 | 1,703.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,315.42 | 2,004.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1,609.76 | 1,397.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1,593.12 | 1,396.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 1,581.81 | 1,396.00元 | -- |
