前海开源沪港深非周期股票A (006923.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8755元基金经理崔宸龙管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率96.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.44% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源沪港深非周期股票C | ||||
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前海开源沪港深非周期股票A(006923) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 2,461.21万 | 2,638.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,338.95万 | 2,707.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2,634.14万 | 2,815.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,782.10万 | 2,914.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,048.23万 | 3,000.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,986.23万 | 2,880.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,837.00万 | 2,839.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.94元 | 2,599.85万 | 2,770.80万元 | -- |
