博时富融纯债债券 (006929.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理王帅管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
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博时富融纯债债券(006929) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.39亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.46亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.25亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.19亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 10.20亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.17亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.97亿 | 9.88亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 10.22亿 | 9.97亿元 | -- |
