华泰柏瑞量化明选C (006943.jj)(已退市)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 退市时间 | 2023-08-18 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率7.72% | ||
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华泰柏瑞量化明选C(006943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-08-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-18 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2023-08-17 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2023-08-16 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2023-08-15 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2023-08-14 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2023-08-11 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2023-08-10 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2023-08-09 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2023-08-08 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2023-08-07 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2023-08-04 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2023-08-03 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2023-08-02 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2023-08-01 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2023-07-31 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2023-07-28 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2023-07-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2023-07-26 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2023-07-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2023-07-24 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2023-07-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2023-07-20 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2023-07-19 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2023-07-18 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2023-07-17 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2023-07-14 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2023-07-13 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2023-07-12 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2023-07-11 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2023-07-10 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2023-07-07 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2023-07-06 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2023-07-05 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2023-07-04 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2023-07-03 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2023-06-30 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2023-06-29 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2023-06-28 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2023-06-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2023-06-26 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2023-06-21 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2023-06-20 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2023-06-19 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2023-06-16 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2023-06-15 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2023-06-14 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2023-06-13 | 1.3671元 | 1.3671元 |
| 2023-06-12 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2023-06-09 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2023-06-08 | 1.3541元 | 1.3541元 |
