中银景元回报混合 (006952.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1,505.00 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2725元基金经理涂海强管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率209.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
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中银景元回报混合(006952) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2725元 | 1.2925元 |
| 2024-11-07 | 1.2809元 | 1.3009元 |
| 2024-11-06 | 1.2661元 | 1.2861元 |
| 2024-11-05 | 1.2637元 | 1.2837元 |
| 2024-11-04 | 1.2417元 | 1.2617元 |
| 2024-11-01 | 1.2303元 | 1.2503元 |
| 2024-10-31 | 1.2399元 | 1.2599元 |
| 2024-10-30 | 1.2354元 | 1.2554元 |
| 2024-10-29 | 1.2370元 | 1.2570元 |
| 2024-10-28 | 1.2455元 | 1.2655元 |
| 2024-10-25 | 1.2394元 | 1.2594元 |
| 2024-10-24 | 1.2339元 | 1.2539元 |
| 2024-10-23 | 1.2479元 | 1.2679元 |
| 2024-10-22 | 1.2475元 | 1.2675元 |
| 2024-10-21 | 1.2452元 | 1.2652元 |
| 2024-10-18 | 1.2342元 | 1.2542元 |
| 2024-10-17 | 1.1995元 | 1.2195元 |
| 2024-10-16 | 1.2025元 | 1.2225元 |
| 2024-10-15 | 1.2069元 | 1.2269元 |
| 2024-10-14 | 1.2248元 | 1.2448元 |
| 2024-10-11 | 1.2115元 | 1.2315元 |
| 2024-10-10 | 1.2354元 | 1.2554元 |
| 2024-10-09 | 1.2306元 | 1.2506元 |
| 2024-10-08 | 1.2800元 | 1.3000元 |
| 2024-09-30 | 1.2379元 | 1.2579元 |
| 2024-09-27 | 1.1780元 | 1.1980元 |
| 2024-09-26 | 1.1452元 | 1.1652元 |
| 2024-09-25 | 1.1187元 | 1.1387元 |
| 2024-09-24 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2024-09-23 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2024-09-20 | 1.0881元 | 1.1081元 |
| 2024-09-19 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2024-09-18 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2024-09-13 | 1.0830元 | 1.1030元 |
| 2024-09-12 | 1.0836元 | 1.1036元 |
| 2024-09-11 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2024-09-10 | 1.0863元 | 1.1063元 |
| 2024-09-09 | 1.0852元 | 1.1052元 |
| 2024-09-06 | 1.0921元 | 1.1121元 |
| 2024-09-05 | 1.0987元 | 1.1187元 |
| 2024-09-04 | 1.0981元 | 1.1181元 |
| 2024-09-03 | 1.1052元 | 1.1252元 |
| 2024-09-02 | 1.1007元 | 1.1207元 |
| 2024-08-30 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2024-08-29 | 1.1044元 | 1.1244元 |
| 2024-08-28 | 1.0998元 | 1.1198元 |
| 2024-08-27 | 1.0993元 | 1.1193元 |
| 2024-08-26 | 1.1036元 | 1.1236元 |
| 2024-08-23 | 1.1052元 | 1.1252元 |
| 2024-08-22 | 1.1050元 | 1.1250元 |
