长江量化匠心甄选C (006957.jj)(已退市)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-25 | 退市时间 | 2023-02-17 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.52% | ||
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长江量化匠心甄选C(006957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-02-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-02-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2023-02-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2023-02-03 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2023-02-01 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2023-01-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2023-01-30 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2023-01-20 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2023-01-19 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2023-01-18 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2023-01-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2023-01-16 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2023-01-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2023-01-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2023-01-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2023-01-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2023-01-09 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2023-01-06 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2023-01-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2023-01-04 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2023-01-03 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2022-12-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2022-12-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2022-12-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2022-12-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2022-12-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2022-12-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2022-12-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2022-12-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2022-12-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2022-12-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2022-12-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2022-12-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2022-12-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2022-12-13 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2022-12-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2022-12-09 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2022-12-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2022-12-07 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2022-12-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2022-12-05 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2022-12-02 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2022-12-01 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2022-11-30 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2022-11-29 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2022-11-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2022-11-25 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2022-11-24 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2022-11-23 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2022-11-22 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2022-11-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
