财通安瑞短债债券A (006965.jj)财通基金管理有限公司持有人户数13.08万 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2029元基金经理罗晓倩 、 闫梦璇管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金财通安瑞短债债券C | ||||
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财通安瑞短债债券A(006965) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 70.00亿 | 58.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 87.93亿 | 73.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 89.35亿 | 75.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 77.94亿 | 66.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.95亿 | 53.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 62.49亿 | 54.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 40.77亿 | 35.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 28.04亿 | 24.79亿元 | -- |
