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基金经理
概况
财通安瑞短债债券A
(006965.jj)
财通基金管理有限公司
成立日期
2019-03-20
总资产规模
87.93亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1951
元
持有人户数
13.08万
基金经理
罗晓倩
、
闫梦璇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
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财通安瑞短债债券C
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财通安瑞短债债券A(006965) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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财通安瑞短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.19
元
87.93亿
73.75亿
元
--
2024-03-31
--
89.35亿
75.50亿
元
--
2023-12-31
1.17
元
77.94亿
66.37亿
元
--
2023-09-30
--
61.95亿
53.18亿
元
--
2023-06-30
1.16
元
62.49亿
54.06亿
元
--
2023-03-31
1.15
元
40.77亿
35.60亿
元
--
2022-12-31
1.13
元
28.04亿
24.79亿
元
--
