泰康安欣纯债债券A (006978.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0834元基金经理吴斯泓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金泰康安欣纯债债券C | ||||
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泰康安欣纯债债券A(006978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0834元 | 1.1600元 |
| 2024-07-25 | 1.0832元 | 1.1598元 |
| 2024-07-24 | 1.0826元 | 1.1592元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.1593元 |
| 2024-07-22 | 1.0818元 | 1.1584元 |
| 2024-07-19 | 1.0804元 | 1.1570元 |
| 2024-07-18 | 1.0800元 | 1.1566元 |
| 2024-07-17 | 1.0803元 | 1.1569元 |
| 2024-07-16 | 1.0803元 | 1.1569元 |
| 2024-07-15 | 1.0801元 | 1.1567元 |
| 2024-07-12 | 1.0797元 | 1.1563元 |
| 2024-07-11 | 1.0793元 | 1.1559元 |
| 2024-07-10 | 1.0789元 | 1.1555元 |
| 2024-07-09 | 1.0788元 | 1.1554元 |
| 2024-07-08 | 1.0780元 | 1.1546元 |
| 2024-07-05 | 1.0790元 | 1.1556元 |
| 2024-07-04 | 1.0798元 | 1.1564元 |
| 2024-07-03 | 1.0800元 | 1.1566元 |
| 2024-07-02 | 1.0793元 | 1.1559元 |
| 2024-07-01 | 1.0782元 | 1.1548元 |
| 2024-06-28 | 1.0798元 | 1.1564元 |
| 2024-06-27 | 1.0798元 | 1.1564元 |
| 2024-06-26 | 1.0787元 | 1.1553元 |
| 2024-06-25 | 1.0782元 | 1.1548元 |
| 2024-06-24 | 1.0775元 | 1.1541元 |
| 2024-06-21 | 1.0877元 | 1.1534元 |
| 2024-06-20 | 1.0881元 | 1.1538元 |
| 2024-06-19 | 1.0880元 | 1.1537元 |
| 2024-06-18 | 1.0871元 | 1.1528元 |
| 2024-06-17 | 1.0866元 | 1.1523元 |
| 2024-06-14 | 1.0866元 | 1.1523元 |
| 2024-06-13 | 1.0863元 | 1.1520元 |
| 2024-06-12 | 1.0862元 | 1.1519元 |
| 2024-06-11 | 1.0863元 | 1.1520元 |
| 2024-06-07 | 1.0860元 | 1.1517元 |
| 2024-06-06 | 1.0860元 | 1.1517元 |
| 2024-06-05 | 1.0859元 | 1.1516元 |
| 2024-06-04 | 1.0853元 | 1.1510元 |
| 2024-06-03 | 1.0850元 | 1.1507元 |
| 2024-05-31 | 1.0842元 | 1.1499元 |
| 2024-05-30 | 1.0842元 | 1.1499元 |
| 2024-05-29 | 1.0841元 | 1.1498元 |
| 2024-05-28 | 1.0837元 | 1.1494元 |
| 2024-05-27 | 1.0834元 | 1.1491元 |
| 2024-05-24 | 1.0834元 | 1.1491元 |
| 2024-05-23 | 1.0834元 | 1.1491元 |
| 2024-05-22 | 1.0830元 | 1.1487元 |
| 2024-05-21 | 1.0828元 | 1.1485元 |
| 2024-05-20 | 1.0830元 | 1.1487元 |
| 2024-05-17 | 1.0828元 | 1.1485元 |
