嘉合锦创优势精选混合 (006992.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3686元基金经理杨彦喆管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率395.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% |
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嘉合锦创优势精选混合(006992) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,287.00万 | 3,856.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,456.38万 | 3,934.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 4,697.21万 | 3,530.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,980.76万 | 2,095.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 3,156.23万 | 2,097.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 3,240.07万 | 2,099.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 3,181.27万 | 2,107.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.53元 | 767.83万 | 503.23万元 | -- |
