湘财长顺混合发起式A (007012.jj)湘财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5719元基金经理程涛 、 包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率286.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金湘财长顺混合发起式C | ||||
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湘财长顺混合发起式A(007012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5719元 | 1.4957元 |
| 2024-07-25 | 0.5701元 | 1.4939元 |
| 2024-07-24 | 0.5692元 | 1.4930元 |
| 2024-07-23 | 0.5743元 | 1.4981元 |
| 2024-07-22 | 0.5946元 | 1.5184元 |
| 2024-07-19 | 0.5895元 | 1.5133元 |
| 2024-07-18 | 0.5897元 | 1.5135元 |
| 2024-07-17 | 0.5897元 | 1.5135元 |
| 2024-07-16 | 0.5935元 | 1.5173元 |
| 2024-07-15 | 0.5860元 | 1.5098元 |
| 2024-07-12 | 0.5871元 | 1.5109元 |
| 2024-07-11 | 0.5890元 | 1.5128元 |
| 2024-07-10 | 0.5753元 | 1.4991元 |
| 2024-07-09 | 0.5800元 | 1.5038元 |
| 2024-07-08 | 0.5697元 | 1.4935元 |
| 2024-07-05 | 0.5697元 | 1.4935元 |
| 2024-07-04 | 0.5660元 | 1.4898元 |
| 2024-07-03 | 0.5742元 | 1.4980元 |
| 2024-07-02 | 0.5784元 | 1.5022元 |
| 2024-07-01 | 0.5865元 | 1.5103元 |
| 2024-06-28 | 0.5875元 | 1.5113元 |
| 2024-06-27 | 0.5847元 | 1.5085元 |
| 2024-06-26 | 0.5879元 | 1.5117元 |
| 2024-06-25 | 0.5782元 | 1.5020元 |
| 2024-06-24 | 0.5887元 | 1.5125元 |
| 2024-06-21 | 0.5969元 | 1.5207元 |
| 2024-06-20 | 0.5956元 | 1.5194元 |
| 2024-06-19 | 0.6015元 | 1.5253元 |
| 2024-06-18 | 0.6069元 | 1.5307元 |
| 2024-06-17 | 0.6037元 | 1.5275元 |
| 2024-06-14 | 0.5937元 | 1.5175元 |
| 2024-06-13 | 0.5911元 | 1.5149元 |
| 2024-06-12 | 0.5893元 | 1.5131元 |
| 2024-06-11 | 0.5819元 | 1.5057元 |
| 2024-06-07 | 0.5771元 | 1.5009元 |
| 2024-06-06 | 0.5835元 | 1.5073元 |
| 2024-06-05 | 0.5877元 | 1.5115元 |
| 2024-06-04 | 0.5939元 | 1.5177元 |
| 2024-06-03 | 0.5881元 | 1.5119元 |
| 2024-05-31 | 0.5867元 | 1.5105元 |
| 2024-05-30 | 0.5887元 | 1.5125元 |
| 2024-05-29 | 0.5861元 | 1.5099元 |
| 2024-05-28 | 0.5845元 | 1.5083元 |
| 2024-05-27 | 0.5915元 | 1.5153元 |
| 2024-05-24 | 0.5807元 | 1.5045元 |
| 2024-05-23 | 0.5888元 | 1.5126元 |
| 2024-05-22 | 0.5991元 | 1.5229元 |
| 2024-05-21 | 0.5922元 | 1.5160元 |
| 2024-05-20 | 0.5926元 | 1.5164元 |
| 2024-05-17 | 0.5870元 | 1.5108元 |
