前海联合沪深300C (007039.jj)(已退市)沪深300 (半年) 新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-02-26 | 退市时间 | 2023-04-07 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率5.50% | ||
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前海联合沪深300C(007039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2023-04-06 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2023-04-04 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2023-04-03 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2023-03-31 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2023-03-30 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2023-03-29 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2023-03-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2023-03-27 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2023-03-24 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2023-03-23 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2023-03-22 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2023-03-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2023-03-20 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2023-03-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2023-03-16 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2023-03-15 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2023-03-14 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2023-03-13 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2023-03-10 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2023-03-09 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2023-03-08 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2023-03-07 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2023-03-06 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2023-03-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2023-03-02 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2023-03-01 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2023-02-28 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2023-02-27 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2023-02-24 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2023-02-23 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2023-02-22 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2023-02-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2023-02-20 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2023-02-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2023-02-16 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2023-02-15 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2023-02-14 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2023-02-13 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2023-02-10 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2023-02-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2023-02-08 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2023-02-07 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2023-02-06 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2023-02-03 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2023-02-02 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2023-02-01 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2023-01-31 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2023-01-30 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2023-01-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
