富国产业债债券C (007075.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1832元基金经理武磊 、 黄纪亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业债债券A/B 、 富国产业债债券D | ||||
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富国产业债债券C(007075) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 41.83亿 | 35.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.93亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 9.08亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.76亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 13.10亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 11.07亿 | 9.34亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 15.42亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 29.91亿 | 25.39亿元 | -- |
