华泰紫金丰泰纯债债券发起A (007117.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1705元基金经理李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰泰纯债债券发起C | ||||
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华泰紫金丰泰纯债债券发起A(007117) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6.32亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.30亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1.35亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 1.69亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.83亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 3.89亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 7.62亿 | 6.80亿元 | -- |
