天弘增强回报C (007129.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数13.19万 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3818元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.01% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报A 、 天弘增强回报E | ||||
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天弘增强回报C(007129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-12-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-12-19 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2024-12-18 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-12-17 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-12-16 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-12-13 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-12-12 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-11 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-12-10 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-06 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-12-05 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-12-04 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2024-12-03 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-12-02 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-29 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-11-28 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-11-27 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-11-26 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-11-25 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-11-22 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-11-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-11-20 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-19 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-11-18 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-11-15 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-14 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-11-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-11-12 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-11-11 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-11-08 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-11-07 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-06 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-05 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2024-11-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-11-01 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2024-10-31 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-10-30 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-10-29 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2024-10-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2024-10-25 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2024-10-24 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2024-10-23 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-10-22 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-10-21 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-10-18 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2024-10-17 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2024-10-16 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-10-15 | 1.3441元 | 1.3441元 |
