鹏扬元合量化股票A (007137.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数847.00 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2066元基金经理马超 、 姜峰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率13.35倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬元合量化股票C | ||||
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鹏扬元合量化股票A(007137) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2066元 | 1.4806元 |
| 2024-11-07 | 1.2161元 | 1.4901元 |
| 2024-11-06 | 1.1921元 | 1.4661元 |
| 2024-11-05 | 1.1992元 | 1.4732元 |
| 2024-11-04 | 1.1721元 | 1.4461元 |
| 2024-11-01 | 1.1566元 | 1.4306元 |
| 2024-10-31 | 1.1571元 | 1.4311元 |
| 2024-10-30 | 1.1592元 | 1.4332元 |
| 2024-10-29 | 1.1669元 | 1.4409元 |
| 2024-10-28 | 1.1787元 | 1.4527元 |
| 2024-10-25 | 1.1746元 | 1.4486元 |
| 2024-10-24 | 1.1698元 | 1.4438元 |
| 2024-10-23 | 1.1824元 | 1.4564元 |
| 2024-10-22 | 1.1783元 | 1.4523元 |
| 2024-10-21 | 1.1685元 | 1.4425元 |
| 2024-10-18 | 1.1586元 | 1.4326元 |
| 2024-10-17 | 1.1270元 | 1.4010元 |
| 2024-10-16 | 1.1375元 | 1.4115元 |
| 2024-10-15 | 1.1420元 | 1.4160元 |
| 2024-10-14 | 1.1688元 | 1.4428元 |
| 2024-10-11 | 1.1412元 | 1.4152元 |
| 2024-10-10 | 1.1779元 | 1.4519元 |
| 2024-10-09 | 1.1661元 | 1.4401元 |
| 2024-10-08 | 1.2588元 | 1.5328元 |
| 2024-09-30 | 1.1875元 | 1.4615元 |
| 2024-09-27 | 1.0974元 | 1.3714元 |
| 2024-09-26 | 1.0593元 | 1.3333元 |
| 2024-09-25 | 1.0261元 | 1.3001元 |
| 2024-09-24 | 1.0143元 | 1.2883元 |
| 2024-09-23 | 0.9840元 | 1.2580元 |
| 2024-09-20 | 0.9822元 | 1.2562元 |
| 2024-09-19 | 0.9841元 | 1.2581元 |
| 2024-09-18 | 0.9778元 | 1.2518元 |
| 2024-09-13 | 0.9722元 | 1.2462元 |
| 2024-09-12 | 0.9770元 | 1.2510元 |
| 2024-09-11 | 0.9807元 | 1.2547元 |
| 2024-09-10 | 0.9838元 | 1.2578元 |
| 2024-09-09 | 0.9811元 | 1.2551元 |
| 2024-09-06 | 0.9896元 | 1.2636元 |
| 2024-09-05 | 0.9996元 | 1.2736元 |
| 2024-09-04 | 0.9980元 | 1.2720元 |
| 2024-09-03 | 1.0035元 | 1.2775元 |
| 2024-09-02 | 0.9989元 | 1.2729元 |
| 2024-08-30 | 1.0088元 | 1.2828元 |
| 2024-08-29 | 0.9998元 | 1.2738元 |
| 2024-08-28 | 1.0008元 | 1.2748元 |
| 2024-08-27 | 1.0032元 | 1.2772元 |
| 2024-08-26 | 1.0090元 | 1.2830元 |
| 2024-08-23 | 1.0082元 | 1.2822元 |
| 2024-08-22 | 1.0053元 | 1.2793元 |
