鹏华研究智选混合 (007146.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5474元基金经理包兵华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率133.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.56% |
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鹏华研究智选混合(007146) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 79.62% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 79.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 12.47万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 12.47万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,270.38万 | 20.31% |
| 4 | 其他资产 | 6.57万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 51.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,638.19万 | 8.55% |
| 金融业 | 2,060.29万 | 6.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298.58万 | 4.21% |
| 采矿业 | 940.88万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 648.62万 | 2.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 145.66万 | 0.47% |
| 住宿和餐饮业 | 120.66万 | 0.39% |
| 教育 | 100.96万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 94.12万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.69万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 52.13万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39.94万 | 0.13% |
| 建筑业 | 16.89万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.30万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 9.73万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 208.36万 | 0.68% |
| 医疗保健 | 89.79万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 83.42万 | 0.27% |
| 日常消费品 | 55.35万 | 0.18% |
| 工业 | 47.24万 | 0.15% |
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