南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007159.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数5,196.00 | 成立日期 | 2019-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1923元基金经理黄俊管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率6.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、 南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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南方富元稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.13万元 | -- | 18.95万元 | -- |
| 2024-06-20 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 148.33万元 | -- | 42.28万元 | -- |
| 2023-07-12 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 77.69万元 | -- | 22.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 223.77万元 | -- | 59.95万元 | -- |
