富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 7,605.34万 | 7,349.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,741.02万 | 5,532.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2,906.09万 | 2,834.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,367.70万 | 3,257.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,424.06万 | 6,258.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,041.93万 | 3,909.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 4,188.55万 | 4,105.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 4,928.33万 | 4,679.38万元 | -- |
