华夏中债3-5年政金债指数C (007187.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0671元基金经理孙蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中债3-5年政金债指数A | ||||
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华夏中债3-5年政金债指数C(007187) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 46.32万 | 43.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 46.44万 | 44.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 295.46万 | 285.66万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 315.65万 | 303.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 553.56万 | 529.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 661.47万 | 638.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 3,770.63万 | 3,566.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 1,452.98万 | 1,374.63万元 | -- |
