长城短债C (007195.jj)长城基金管理有限公司持有人户数43.80万 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1901元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债A 、 长城短债D 、 长城短债E | ||||
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长城短债C(007195) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 78.06亿 | 66.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 139.57亿 | 118.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.92亿 | 69.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 78.84亿 | 68.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 40.67亿 | 36.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.12元 | 46.48亿 | 41.57亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 14.17亿 | 12.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 9.73亿 | 8.95亿元 | -- |
