永赢泰利债券A (007199.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数1,499.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1129元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰利债券C 、 永赢泰利债券B | ||||
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永赢泰利债券A(007199) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 39.77亿 | 36.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 47.15亿 | 42.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 28.13亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 15.08亿 | 14.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.54亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.65亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 9.17亿 | 8.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 32.78亿 | 31.76亿元 | -- |
