永赢泰利债券C (007200.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2019-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1998元基金经理陶毅 、 刘星宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金永赢泰利债券A 、 永赢泰利债券B | ||||
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永赢泰利债券C(007200) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.03 元 | 2,503.00 | 75.09元 | 2.59% | 2.59% |
| 2021-11-29 | 2021-11-29 | 0.06 元 | 2,587.00 | 155.22元 | 4.98% | 4.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
