汇安中短债债券E(007211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-10-13 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-10-12 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-10-11 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-10-10 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-10-09 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-09-28 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-09-27 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-09-26 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-09-25 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-09-22 | 1.0453元 | 1.0503元 |
| 2023-09-21 | 1.0452元 | 1.0502元 |
| 2023-09-20 | 1.0449元 | 1.0499元 |
| 2023-09-19 | 1.0448元 | 1.0498元 |
| 2023-09-18 | 1.0448元 | 1.0498元 |
| 2023-09-15 | 1.0447元 | 1.0497元 |
| 2023-09-14 | 1.0446元 | 1.0496元 |
| 2023-09-13 | 1.0443元 | 1.0493元 |
| 2023-09-12 | 1.0439元 | 1.0489元 |
| 2023-09-11 | 1.0437元 | 1.0487元 |
| 2023-09-08 | 1.0440元 | 1.0490元 |
| 2023-09-07 | 1.0443元 | 1.0493元 |
| 2023-09-06 | 1.0449元 | 1.0499元 |
| 2023-09-05 | 1.0452元 | 1.0502元 |
| 2023-09-04 | 1.0451元 | 1.0501元 |
| 2023-09-01 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-08-31 | 1.0455元 | 1.0505元 |
| 2023-08-30 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-08-29 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-08-28 | 1.0456元 | 1.0506元 |
| 2023-08-25 | 1.0457元 | 1.0507元 |
| 2023-08-24 | 1.0457元 | 1.0507元 |
| 2023-08-23 | 1.0456元 | 1.0506元 |
| 2023-08-22 | 1.0455元 | 1.0505元 |
| 2023-08-21 | 1.0454元 | 1.0504元 |
| 2023-08-18 | 1.0451元 | 1.0501元 |
| 2023-08-17 | 1.0450元 | 1.0500元 |
| 2023-08-16 | 1.0449元 | 1.0499元 |
| 2023-08-15 | 1.0448元 | 1.0498元 |
| 2023-08-14 | 1.0444元 | 1.0494元 |
| 2023-08-11 | 1.0441元 | 1.0491元 |
| 2023-08-10 | 1.0439元 | 1.0489元 |
| 2023-08-09 | 1.0438元 | 1.0488元 |
| 2023-08-08 | 1.0436元 | 1.0486元 |
| 2023-08-07 | 1.0434元 | 1.0484元 |
| 2023-08-04 | 1.0431元 | 1.0481元 |
| 2023-08-03 | 1.0429元 | 1.0479元 |
| 2023-08-02 | 1.0427元 | 1.0477元 |
| 2023-08-01 | 1.0425元 | 1.0475元 |
| 2023-07-31 | 1.0424元 | 1.0474元 |
| 2023-07-28 | 1.0423元 | 1.0473元 |
