凯石沣混合C (007258.jj)(已退市)凯石基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-23 | 退市时间 | 2023-05-30 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理张俊成立以来分红再投入年化收益率-1.84% | ||
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凯石沣混合C(007258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-05-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-05-30 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2023-05-29 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2023-05-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2023-05-25 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2023-05-24 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2023-05-23 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2023-05-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2023-05-19 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2023-05-18 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2023-05-17 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2023-05-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2023-05-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2023-05-12 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2023-05-11 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2023-05-10 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2023-05-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2023-05-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2023-05-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2023-05-04 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2023-04-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2023-04-27 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2023-04-26 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2023-04-25 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2023-04-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2023-04-21 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2023-04-20 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2023-04-19 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2023-04-18 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2023-04-17 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2023-04-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2023-04-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2023-04-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2023-04-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2023-04-10 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2023-04-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2023-04-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2023-04-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2023-04-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2023-03-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-03-30 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2023-03-29 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2023-03-28 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2023-03-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2023-03-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2023-03-23 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2023-03-22 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2023-03-21 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2023-03-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2023-03-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2023-03-16 | 0.9714元 | 0.9714元 |
