人保中高等级信用债 (007264.jj)(已退市)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 退市时间 | 2023-06-30 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.20% | ||
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人保中高等级信用债(007264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2023-06-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2023-06-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2023-05-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-05-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-05-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-05-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-05-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2023-05-19 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-05-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2023-05-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2023-05-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2023-05-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2023-05-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2023-05-11 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-05-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-05-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-05-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2023-05-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2023-05-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2023-04-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2023-04-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-04-26 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-04-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2023-04-24 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2023-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2023-04-20 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2023-04-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-04-18 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-04-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2023-04-14 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-04-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-04-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-04-11 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-04-10 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-04-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-04-06 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-04-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2023-04-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-03-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-03-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-03-29 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-03-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-03-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2023-03-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2023-03-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2023-03-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-03-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2023-03-20 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2023-03-17 | 1.0068元 | 1.0068元 |
