人保中高等级信用债C (007265.jj)(已退市)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 退市时间 | 2023-06-30 | 基金类型债券型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-0.01% | ||
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人保中高等级信用债C(007265) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2023-06-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2023-06-16 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2023-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2023-05-25 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2023-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2023-05-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2023-05-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-05-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2023-05-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2023-05-16 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2023-05-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2023-05-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2023-05-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-05-10 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2023-05-09 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2023-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2023-05-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-05-04 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2023-04-28 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2023-04-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-04-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-04-25 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2023-04-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-04-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-04-20 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-04-19 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-04-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-04-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-04-14 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-04-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-04-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2023-04-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-04-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-04-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-04-04 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2023-04-03 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-30 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-29 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-27 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2023-03-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2023-03-23 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2023-03-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-03-21 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2023-03-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2023-03-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |
