汇添富中债1-3年农发债A (007289.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.12万 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0400元基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年农发债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中债1-3年农发债A(007289) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 321.40万元 | 0.15% | 107.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,300.17万元 | 0.15% | 433.39万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 666.55万元 | 0.15% | 222.18万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,451.11万元 | 0.15% | 483.70万元 | 0.05% |
