汇添富中债1-3年农发债C (007290.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0694元基金经理杨靖管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年农发债A | ||||
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汇添富中债1-3年农发债C(007290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0694元 | 1.1692元 |
| 2024-08-29 | 1.0692元 | 1.1690元 |
| 2024-08-28 | 1.0693元 | 1.1691元 |
| 2024-08-27 | 1.0688元 | 1.1686元 |
| 2024-08-26 | 1.0695元 | 1.1693元 |
| 2024-08-23 | 1.0693元 | 1.1691元 |
| 2024-08-22 | 1.0688元 | 1.1686元 |
| 2024-08-21 | 1.0685元 | 1.1683元 |
| 2024-08-20 | 1.0687元 | 1.1685元 |
| 2024-08-19 | 1.0687元 | 1.1685元 |
| 2024-08-16 | 1.0685元 | 1.1683元 |
| 2024-08-15 | 1.0686元 | 1.1684元 |
| 2024-08-14 | 1.0692元 | 1.1690元 |
| 2024-08-13 | 1.0684元 | 1.1682元 |
| 2024-08-12 | 1.0671元 | 1.1669元 |
| 2024-08-09 | 1.0691元 | 1.1689元 |
| 2024-08-08 | 1.0699元 | 1.1697元 |
| 2024-08-07 | 1.0708元 | 1.1706元 |
| 2024-08-06 | 1.0706元 | 1.1704元 |
| 2024-08-05 | 1.0709元 | 1.1707元 |
| 2024-08-02 | 1.0707元 | 1.1705元 |
| 2024-08-01 | 1.0702元 | 1.1700元 |
| 2024-07-31 | 1.0692元 | 1.1690元 |
| 2024-07-30 | 1.0688元 | 1.1686元 |
| 2024-07-29 | 1.0685元 | 1.1683元 |
| 2024-07-26 | 1.0676元 | 1.1674元 |
| 2024-07-25 | 1.0675元 | 1.1673元 |
| 2024-07-24 | 1.0672元 | 1.1670元 |
| 2024-07-23 | 1.0673元 | 1.1671元 |
| 2024-07-22 | 1.0666元 | 1.1664元 |
| 2024-07-19 | 1.0653元 | 1.1651元 |
| 2024-07-18 | 1.0650元 | 1.1648元 |
| 2024-07-17 | 1.0653元 | 1.1651元 |
| 2024-07-16 | 1.0652元 | 1.1650元 |
| 2024-07-15 | 1.0652元 | 1.1650元 |
| 2024-07-12 | 1.0649元 | 1.1647元 |
| 2024-07-11 | 1.0644元 | 1.1642元 |
| 2024-07-10 | 1.0640元 | 1.1638元 |
| 2024-07-09 | 1.0638元 | 1.1636元 |
| 2024-07-08 | 1.0631元 | 1.1629元 |
| 2024-07-05 | 1.0641元 | 1.1639元 |
| 2024-07-04 | 1.0648元 | 1.1646元 |
| 2024-07-03 | 1.0649元 | 1.1647元 |
| 2024-07-02 | 1.0645元 | 1.1643元 |
| 2024-07-01 | 1.0637元 | 1.1635元 |
| 2024-06-28 | 1.0646元 | 1.1644元 |
| 2024-06-27 | 1.0646元 | 1.1644元 |
| 2024-06-26 | 1.0642元 | 1.1640元 |
| 2024-06-25 | 1.0638元 | 1.1636元 |
| 2024-06-24 | 1.0632元 | 1.1630元 |
