长信利信混合E (007294.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数29.00 | 成立日期 | 2019-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3260元基金经理陆晓锋管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信利信混合A 、 长信利信混合C | ||||
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长信利信混合E(007294) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.31元 | 237.75万 | 181.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 239.80万 | 193.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.00万 | 9.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 2,018.33万 | 1,728.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,031.80万 | 1,729.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 2,149.38万 | 1,729.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 4,415.99万 | 3,410.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4,675.88万 | 3,653.03万元 | -- |
