南方科技创新混合A (007340.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6440元基金经理王博管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率548.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方科技创新混合C | ||||
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南方科技创新混合A(007340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.58亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 15.58亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.54亿 | 8.93% |
| 3 | 其他资产 | 978.37万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.60亿 | 73.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,717.23万 | 1.58% |
| 教育 | 1,159.93万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 材料 | 9,502.59万 | 5.52% |
| 工业 | 6,824.47万 | 3.96% |
| 通讯 | 4,975.98万 | 2.89% |
| 科技 | 4,622.88万 | 2.69% |
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