南方科技创新混合C (007341.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5132元基金经理王博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方科技创新混合A | ||||
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南方科技创新混合C(007341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-08-29 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-08-28 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-08-27 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2024-08-26 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2024-08-23 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2024-08-22 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-08-21 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2024-08-20 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2024-08-19 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2024-08-16 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-08-15 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-08-14 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2024-08-13 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-08-12 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-08-09 | 1.5029元 | 1.5029元 |
| 2024-08-08 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-08-07 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2024-08-06 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2024-08-05 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-08-02 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-08-01 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2024-07-31 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-30 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2024-07-29 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2024-07-26 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2024-07-25 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2024-07-24 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2024-07-23 | 1.5993元 | 1.5993元 |
| 2024-07-22 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-07-19 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-07-18 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-07-17 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2024-07-16 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2024-07-15 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2024-07-12 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-07-11 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2024-07-10 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-07-09 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-07-08 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2024-07-05 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2024-07-04 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2024-07-03 | 1.6445元 | 1.6445元 |
| 2024-07-02 | 1.6485元 | 1.6485元 |
| 2024-07-01 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2024-06-28 | 1.6453元 | 1.6453元 |
| 2024-06-27 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2024-06-26 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-06-25 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2024-06-24 | 1.6657元 | 1.6657元 |
