华夏科技创新混合C (007350.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0377元基金经理周克平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.71%异常提示: 该基金于2020-12-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金华夏科技创新混合A | ||||
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华夏科技创新混合C(007350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.92亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 6.92亿 | 92.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,775.97万 | 7.68% |
| 3 | 其他资产 | 176.96万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 72.53% |
| 租赁和商务服务业 | 2,767.25万 | 3.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091.65万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.15万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.42%) |
|---|---|---|
| 保健 | 6,021.52万 | 8.01% |
| 信息技术 | 4,815.91万 | 6.41% |
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