永赢同利债券C (007352.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0737元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金永赢同利债券A | ||||
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永赢同利债券C(007352) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,175.26 | 2,962.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,174.34 | 2,982.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,173.41 | 3,002.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,328.42 | 3,166.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 3,336.06 | 3,186.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,384.49 | 3,254.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,431.61 | 3,313.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3,464.29 | 3,352.00元 | -- |
