易方达上证50ETF联接发起式C (007380.jj)上证50易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0365元基金经理余海燕管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证50ETF联接发起式A目标基金易方达上证50ETF | ||||
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易方达上证50ETF联接发起式C(007380) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3.46亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.04亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.54亿 | 5.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.41亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.94亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 2.98亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.22亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 2.95亿 | 2.73亿元 | -- |
