鹏扬淳开债券A (007408.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,757.00 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理陈钟闻 、 王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳开债券C 、 鹏扬淳开债券D | ||||
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鹏扬淳开债券A(007408) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 23.74亿 | 23.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.90亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.65亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.08亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.05亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,141.07万 | 5,082.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,160.43万 | 9,085.92万元 | -- |
