鹏扬淳开债券A(007408) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 9.90亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.65亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.08亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.00亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5.05亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,141.07万 | 5,082.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,160.43万 | 9,085.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 5,489.62万 | 5,361.48万元 | -- |
