浦银安盛中证高股息ETF联接 (007410.jj)(已退市)CS高股息浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.82% | ||
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浦银安盛中证高股息ETF联接(007410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2023-01-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2023-01-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2023-01-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2023-01-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2023-01-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2023-01-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2023-01-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2023-01-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2022-12-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2022-12-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2022-12-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2022-12-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2022-12-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2022-12-23 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2022-12-22 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2022-12-21 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2022-12-20 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2022-12-19 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2022-12-16 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2022-12-15 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2022-12-14 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2022-12-13 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2022-12-12 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2022-12-09 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2022-12-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2022-12-07 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2022-12-06 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2022-12-05 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2022-12-02 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2022-12-01 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2022-11-30 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2022-11-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2022-11-28 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2022-11-25 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2022-11-24 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2022-11-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2022-11-22 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2022-11-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2022-11-18 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2022-11-17 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2022-11-16 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2022-11-15 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2022-11-14 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2022-11-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2022-11-10 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2022-11-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2022-11-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2022-11-07 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2022-11-04 | 1.2481元 | 1.2481元 |
