浦银安盛中证高股息ETF联接 (007410.jj)(已退市)CS高股息 (年度) 浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.82% | ||
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浦银安盛中证高股息ETF联接(007410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2023-01-12 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2023-01-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2023-01-10 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2023-01-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2023-01-06 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2023-01-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2023-01-04 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2023-01-03 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2022-12-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2022-12-29 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2022-12-28 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2022-12-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
