浦银安盛中证高股息ETF联接C (007411.jj)(已退市)CS高股息浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-01 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率8.46% | ||
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浦银安盛中证高股息ETF联接C(007411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2023-01-12 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2023-01-11 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2023-01-10 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2023-01-09 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2023-01-06 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2023-01-05 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2023-01-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2023-01-03 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2022-12-30 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2022-12-29 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2022-12-28 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2022-12-27 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2022-12-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2022-12-23 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2022-12-22 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2022-12-21 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2022-12-20 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2022-12-19 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2022-12-16 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2022-12-15 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2022-12-14 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2022-12-13 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2022-12-12 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2022-12-09 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2022-12-08 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2022-12-07 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2022-12-06 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2022-12-05 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2022-12-02 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2022-12-01 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2022-11-30 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2022-11-29 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2022-11-28 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2022-11-25 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2022-11-24 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2022-11-23 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2022-11-22 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2022-11-21 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2022-11-18 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2022-11-17 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2022-11-16 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2022-11-15 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2022-11-14 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2022-11-11 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2022-11-10 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2022-11-09 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2022-11-08 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2022-11-07 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2022-11-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
