景顺长城绩优成长混合A (007412.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9376元基金经理刘彦春管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城绩优成长混合C | ||||
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景顺长城绩优成长混合A(007412) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.38亿 | 90.08% |
| (其中) 股票 | 34.38亿 | 90.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.03亿 | 5.33% |
| (其中) 债券 | 2.03亿 | 5.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 4.53% |
| 4 | 其他资产 | 227.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 26.57亿 | 69.63% |
| 租赁和商务服务业 | 2.37亿 | 6.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.23%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 4.65亿 | 12.17% |
| 金融 | 3,634.75万 | 0.95% |
| 非周期性消费品 | 3,159.70万 | 0.83% |
| 周期性消费品 | 1,040.81万 | 0.27% |
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