鹏扬淳盈6个月定开A (007429.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1255元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开C 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开A(007429) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.44亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2.43亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.34亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.09亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.06亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.07亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.02亿 | 4.00亿元 | -- |
