汇添富90天短债A(007456) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-29 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-08-28 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-26 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-22 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-08-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-08-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-19 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-15 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2024-08-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-08-09 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-08 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-07 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-06 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-08-05 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-08-02 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-08-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-30 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-07-29 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2024-07-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-07-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-07-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-07-22 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-19 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-17 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-07-16 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-15 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-12 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2024-07-11 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-10 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-09 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-07-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-05 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-04 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-01 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-06-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-27 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-06-26 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-25 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2024-06-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
