汇添富90天短债B(007457) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.15元 | 4.51亿 | 3.91亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 4.55亿 | 3.97亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.14元 | 4.35亿 | 3.83亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4.73亿 | 4.19亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.12元 | 4.92亿 | 4.38亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.11元 | 5.04亿 | 4.52亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.11元 | 5.54亿 | 5.01亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.11元 | 7.23亿 | 6.54亿元 | -- |