华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C (007467.jj)红利低波华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5533元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A目标基金红利低波 | ||||
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C(007467) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5533元 | 1.7133元 |
| 2024-07-25 | 1.5632元 | 1.7232元 |
| 2024-07-24 | 1.5723元 | 1.7323元 |
| 2024-07-23 | 1.5705元 | 1.7305元 |
| 2024-07-22 | 1.5780元 | 1.7380元 |
| 2024-07-19 | 1.5919元 | 1.7519元 |
| 2024-07-18 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2024-07-17 | 1.5975元 | 1.7575元 |
| 2024-07-16 | 1.6066元 | 1.7666元 |
| 2024-07-15 | 1.6114元 | 1.7714元 |
| 2024-07-12 | 1.5974元 | 1.7574元 |
| 2024-07-11 | 1.5975元 | 1.7575元 |
| 2024-07-10 | 1.5951元 | 1.7551元 |
| 2024-07-09 | 1.6319元 | 1.7819元 |
| 2024-07-08 | 1.6143元 | 1.7643元 |
| 2024-07-05 | 1.6224元 | 1.7724元 |
| 2024-07-04 | 1.6325元 | 1.7825元 |
| 2024-07-03 | 1.6383元 | 1.7883元 |
| 2024-07-02 | 1.6526元 | 1.8026元 |
| 2024-07-01 | 1.6488元 | 1.7988元 |
| 2024-06-28 | 1.6198元 | 1.7698元 |
| 2024-06-27 | 1.6054元 | 1.7554元 |
| 2024-06-26 | 1.6060元 | 1.7560元 |
| 2024-06-25 | 1.5979元 | 1.7479元 |
| 2024-06-24 | 1.5921元 | 1.7421元 |
| 2024-06-21 | 1.6094元 | 1.7594元 |
| 2024-06-20 | 1.6101元 | 1.7601元 |
| 2024-06-19 | 1.6104元 | 1.7604元 |
| 2024-06-18 | 1.6099元 | 1.7599元 |
| 2024-06-17 | 1.6040元 | 1.7540元 |
| 2024-06-14 | 1.6204元 | 1.7704元 |
| 2024-06-13 | 1.6192元 | 1.7692元 |
| 2024-06-12 | 1.6356元 | 1.7856元 |
| 2024-06-11 | 1.6184元 | 1.7684元 |
| 2024-06-07 | 1.6619元 | 1.7969元 |
| 2024-06-06 | 1.6467元 | 1.7817元 |
| 2024-06-05 | 1.6422元 | 1.7772元 |
| 2024-06-04 | 1.6637元 | 1.7987元 |
| 2024-06-03 | 1.6600元 | 1.7950元 |
| 2024-05-31 | 1.6733元 | 1.8083元 |
| 2024-05-30 | 1.6736元 | 1.8086元 |
| 2024-05-29 | 1.6848元 | 1.8198元 |
| 2024-05-28 | 1.6839元 | 1.8189元 |
| 2024-05-27 | 1.6889元 | 1.8239元 |
| 2024-05-24 | 1.6632元 | 1.7982元 |
| 2024-05-23 | 1.6646元 | 1.7996元 |
| 2024-05-22 | 1.6802元 | 1.8152元 |
| 2024-05-21 | 1.6838元 | 1.8188元 |
| 2024-05-20 | 1.6798元 | 1.8148元 |
| 2024-05-17 | 1.6643元 | 1.7993元 |
