华夏创业板低波价值ETF发起式联接A (007472.jj)创业蓝筹华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0632元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板低波价值ETF发起式联接C目标基金华夏创业板低波价值ETF | ||||
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接A(007472) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.75亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.85亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1.96亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.02亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 2.17亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 2.28亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.36元 | 2.14亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 2.01亿 | 1.56亿元 | -- |
