华夏创业板低波价值ETF发起式联接C (007473.jj)创业蓝筹华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0418元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板低波价值ETF发起式联接A目标基金华夏创业板低波价值ETF | ||||
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华夏创业板低波价值ETF发起式联接C(007473) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 6,103.22万 | 5,601.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,273.06万 | 5,471.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 6,828.34万 | 5,667.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,451.84万 | 5,198.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 7,510.01万 | 5,567.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 7,189.72万 | 5,015.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 6,319.80万 | 4,706.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.28元 | 5,974.61万 | 4,683.40万元 | -- |
