华夏创业板动量成长ETF发起式联接A (007474.jj)创成长华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3189元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率1.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏创业板动量成长ETF发起式联接C目标基金华夏创成长ETF | ||||
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华夏创业板动量成长ETF发起式联接A(007474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 11.13亿 | 94.05% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,822.88万 | 5.76% |
| 3 | 其他资产 | 214.20万 | 0.18% |
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