博时富丰3个月定开债发起式 (007513.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1491元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 22.17亿 | 19.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 16.95亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 16.82亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 16.74亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.56亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.33亿 | 15.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 16.48亿 | 15.14亿元 | -- |
