格林创新成长混合A (007533.jj)格林基金管理有限公司持有人户数811.00 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6354元基金经理张天乐管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.16倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
| 相关基金: | 主从基金格林创新成长混合C | ||||
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格林创新成长混合A(007533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 768.83万 | 78.74% |
| (其中) 股票 | 768.83万 | 78.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 194.69万 | 19.94% |
| 3 | 其他资产 | 12.84万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 570.96万 | 58.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 127.26万 | 13.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.05万 | 3.39% |
| 金融业 | 23.17万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.39万 | 1.47% |
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