格林创新成长混合A (007533.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5091元基金经理张天乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率412.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.00% |
| 相关基金: | 主从基金格林创新成长混合C | ||||
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格林创新成长混合A(007533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 803.58万 | 75.60% |
| (其中) 股票 | 803.58万 | 75.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 228.63万 | 21.51% |
| 3 | 其他资产 | 30.71万 | 2.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 543.74万 | 51.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.35万 | 22.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.49万 | 1.46% |
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