格林创新成长混合C (007534.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4879元基金经理张天乐管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.73% |
| 相关基金: | 主从基金格林创新成长混合A | ||||
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格林创新成长混合C(007534) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.4879元 | 0.8379元 |
| 2024-07-30 | 0.4714元 | 0.8214元 |
| 2024-07-29 | 0.4690元 | 0.8190元 |
| 2024-07-26 | 0.4729元 | 0.8229元 |
| 2024-07-25 | 0.4678元 | 0.8178元 |
| 2024-07-24 | 0.4734元 | 0.8234元 |
| 2024-07-23 | 0.4790元 | 0.8290元 |
| 2024-07-22 | 0.4988元 | 0.8488元 |
| 2024-07-19 | 0.5025元 | 0.8525元 |
| 2024-07-18 | 0.4997元 | 0.8497元 |
| 2024-07-17 | 0.4971元 | 0.8471元 |
| 2024-07-16 | 0.5035元 | 0.8535元 |
| 2024-07-15 | 0.4961元 | 0.8461元 |
| 2024-07-12 | 0.4970元 | 0.8470元 |
| 2024-07-11 | 0.4965元 | 0.8465元 |
| 2024-07-10 | 0.4839元 | 0.8339元 |
| 2024-07-09 | 0.4853元 | 0.8353元 |
| 2024-07-08 | 0.4755元 | 0.8255元 |
| 2024-07-05 | 0.4813元 | 0.8313元 |
| 2024-07-04 | 0.4788元 | 0.8288元 |
| 2024-07-03 | 0.4881元 | 0.8381元 |
| 2024-07-02 | 0.4901元 | 0.8401元 |
| 2024-07-01 | 0.4939元 | 0.8439元 |
| 2024-06-28 | 0.4960元 | 0.8460元 |
| 2024-06-27 | 0.4967元 | 0.8467元 |
| 2024-06-26 | 0.5084元 | 0.8584元 |
| 2024-06-25 | 0.4990元 | 0.8490元 |
| 2024-06-24 | 0.5111元 | 0.8611元 |
| 2024-06-21 | 0.5286元 | 0.8786元 |
| 2024-06-20 | 0.5269元 | 0.8769元 |
| 2024-06-19 | 0.5268元 | 0.8768元 |
| 2024-06-18 | 0.5314元 | 0.8814元 |
| 2024-06-17 | 0.5296元 | 0.8796元 |
| 2024-06-14 | 0.5272元 | 0.8772元 |
| 2024-06-13 | 0.5272元 | 0.8772元 |
| 2024-06-12 | 0.5272元 | 0.8772元 |
| 2024-06-11 | 0.5261元 | 0.8761元 |
| 2024-06-07 | 0.5242元 | 0.8742元 |
| 2024-06-06 | 0.5252元 | 0.8752元 |
| 2024-06-05 | 0.5274元 | 0.8774元 |
| 2024-06-04 | 0.5366元 | 0.8866元 |
| 2024-06-03 | 0.5308元 | 0.8808元 |
| 2024-05-31 | 0.5331元 | 0.8831元 |
| 2024-05-30 | 0.5339元 | 0.8839元 |
| 2024-05-29 | 0.5375元 | 0.8875元 |
| 2024-05-28 | 0.5389元 | 0.8889元 |
| 2024-05-27 | 0.5439元 | 0.8939元 |
| 2024-05-24 | 0.5422元 | 0.8922元 |
| 2024-05-23 | 0.5482元 | 0.8982元 |
| 2024-05-22 | 0.5564元 | 0.9064元 |
